Ergebnisse für das Quartal mit Ende 30. Juni 2023

Zusammenfassung der Finanzergebnisse des Quartals

• Bruttoumsatz von 37,0 Mio. $ im Vergleich zu 37,09 Mio. $ im zweiten Quartal 2022 („Q2 2022“).
• Bruttogewinn von 10,9 Mio. $ (Q2 2022: 17,9 Mio. $). Während die Mine Blanket („Blanket“) 13,1 Mio. $ beisteuerte, wurde der Bruttogewinn der Gruppe durch die Kosten für den Abraumabtrag im Oxidbetrieb Bilboes beeinträchtigt, ungeachtet eines geringen Umsatzbeitrags von 2,2 Mio. $ im Quartal. Bilboes wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 wieder in den Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb überführt, und bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt werden die verbleibenden Oxide als Teil des größeren Projekts abgebaut.
• EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettowährungsgewinne und -verluste) von 10,5 Mio. $ im Quartal und 11,2 Mio. $ im ersten Halbjahr (2. Quartal 2022: 17,8 Mio. $; erstes Halbjahr 2022: 31,4 Mio. $).
• Die bergbaubedingten Kosten[1] pro Unze für das Quartal in Höhe von 1.084 $ beinhalteten die Kosten für den Oxidbetrieb Bilboes. Bei Blanket betrugen die bergbaubedingten Kosten pro Unze 915 $ (2. Quartal 2022: 692 $). Dieser Anstieg war größtenteils auf die enttäuschende Produktionsleistung im Quartal zurückzuführen; die Produktionsherausforderungen scheinen jetzt in Angriff genommen worden zu sein und der Juli 2023 zeigte eine wesentliche Verbesserung der Produktion und der Kosten.
• Nachhaltige Gesamtkosten („AISC“) von 1.357 $ pro Unze (Q2 2022: 984 $ pro Unze). Die AISC pro Unze stiegen im Quartal aufgrund der oben erwähnten Faktoren, die zu den höheren Kosten pro Unze in der Mine führten.
• Das Unternehmen erlitt im Quartal einen Wechselkursverlust von 3,6 Mio. $ (2. Quartal 2022: 4,2 Mio. $ Gewinn) aufgrund der erheblichen Abwertung des RTGS-Dollar gegenüber dem USD im Juni 2023. Dies wirkte sich auf den Betriebsgewinn aus, und dementsprechend wies der unverwässerte IFRS-Gewinn je Aktie („EPS“) einen Verlust von 0,6 Cent auf (Q2 2022: 87,7 Cent Gewinn). Der IFRS-Gewinn je Aktie spiegelt die Entwicklung des den Aktionären zurechenbaren IFRS-Gewinns und die Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien wider. Das bereinigte EPS von 10,0 Cent (Q2 2022: 56,2 Cent) wird um realisierte und nicht realisierte Wechselkursverluste, Wertminderungen und Fair-Value-Anpassungen bereinigt.
• Im April 2023 wurde eine Dividende von 14 Cents pro Aktie gezahlt; eine weitere Dividende von 14 Cents pro Aktie wurde im Juli 2023 gezahlt.
• Der Nettomittelabfluss des Konzerns aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 2,2 Mio. $ im Quartal (2. Quartal 2022: Zufluss von 16,7 Mio. $) umfasste Abraumabtragsarbeiten bei Bilboes und die Zahlung von Altgläubigern bei Bilboes. Die Abraumabtragsarbeiten werden den Zugang zur Sulfidmineralisierung erleichtern, sobald das Sulfidprojekt in Betrieb ist.
• Die Nettobarmittel und -äquivalente beliefen sich am Quartalsende auf minus 2,9 Mio. $ (2. Quartal 2022: plus 10,9 Mio. $). Die verbesserte Betriebsleistung nach Quartalsende führte jedoch im Juli zu einem Mittelzufluss aus dem Betrieb vor Änderungen des Betriebskapitals (d. h. Einnahmen abzüglich der Kosten in der Mine) von 7,7 Mio. $.

 Betriebsübersicht

• In der Mine Blanket wurden im Quartal 17.436 Unzen Gold produziert (20.091 Unzen im zweiten Quartal 2022).
• Der Oxidbetrieb Bilboes produzierte im Quartal 1.076 Unzen Gold.
• Bilboes wird wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt.
• Im ersten Halbjahr wurden 34.653 Unzen produziert (38.605 Unzen im ersten Halbjahr 2022).
• Veröffentlichung ermutigender Ergebnisse aus der Bohrkampagne bei Blanket.
• Beginn des Direktverkaufs von Gold an eine Endraffinerie außerhalb Simbabwes.

Entwicklungen nach dem Quartal

• Die Produktion von 7.829 Unzen Gold der Mine Blanket im Juli und der daraus resultierende starke operative Cashflow zeigen, dass die Produktionsherausforderungen des ersten Halbjahres bewältigt wurden.
• Die Entscheidung, Bilboes wieder in einen Wartungs- und Instandhaltungszustand zu versetzen, wird die Mittelabflüsse und Verluste für den Rest des Jahres eindämmen.
• Am 8. August gab Caledonia traurig den Tod eines Bauunternehmers bekannt, der seinen Verletzungen erlag, die er bei einem Unfall in Blanket erlitten hatte. 

Ausblick

Der unmittelbare strategische Fokus liegt auf:

• Erreichen unserer wiederholten Produktions- (75.000 bis 80.000 Unzen) und Betriebskostenprognose (770 $ bis 850 $ pro Unze) bei Blanket für 2023.
• Fortsetzung der Tiefenbohrungen bei Blanket mit dem Ziel, die vermuteten Mineralressourcen weiter hochzustufen und damit möglicherweise die Lebensdauer der Mine zu verlängern.
• Abschluss der Caledonia-Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt Bilboes, um die beste Umsetzungsstrategie und die Finanzierungsanforderungen zu bestimmen.

Kommentar

Nach einem ermutigenden Start in das Quartal führten anhaltende betriebliche Herausforderungen bei Blanket dazu, dass die Produktion im Mai und in der ersten Junihälfte unter den Erwartungen lag. Diese Herausforderungen wurden in Angriff genommen und die Produktion verbesserte sich in der zweiten Junihälfte und im Juli erheblich. Im Juli wurden bei Blanket 7.829 Unzen Gold zu bergbaubedingten Kosten von 715 $ pro Unze produziert: Caledonia hält daher seine Produktionsprognose für 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen und seine bergbaubedingte Kostenprognose von 770 $ bis 850 $ pro Unze aufrecht.

Im Laufe des Quartals veröffentlichte das Unternehmen ermutigende Ergebnisse aus der Bohrkampagne bei Blanket. Zwischen Januar und Ende Mai 2023 wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 5.600 Metern niedergebracht. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gehalte und Mächtigkeiten des bestehenden Erzkörpers Eroica im Allgemeinen besser als erwartet sind. Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse der Bohrungen bei den Blanket-Erzkörpern zu gegebener Zeit bekannt zu geben.             

Das Unternehmen führte im letzten und in diesem Quartal Kapitalerhöhungen in Form von Platzierungen durch, die sich an institutionelle Anleger in Großbritannien, Europa, Südafrika und Simbabwe richteten. Die Platzierungen erbrachten einen Erlös von 16,6 Mio. $ vor Kosten und es war ermutigend, die Nachfrage von neuen und bestehenden institutionellen Investoren zu sehen, deren Unterstützung Caledonia helfen wird, seine Wachstumspläne in Simbabwe zu verwirklichen.

Im Laufe des Quartals begann das Unternehmen mit dem Direktverkauf von Gold an eine Endraffinerie außerhalb Simbabwes. Diese Vereinbarung ist ein großer Meilenstein für Caledonia und ein weiterer Beweis für die pragmatische Herangehensweise der simbabwischen Behörden bei der Lösung kommerzieller Probleme von Goldproduzenten. Die Vereinbarung gilt nicht nur für Blanket, sondern für alle Goldprojekte von Caledonia, was es für Caledonia einfacher machen dürfte, Kreditfazilitäten zur Unterstützung des Baus neuer Minen zu arrangieren. 

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, äußerte sich dazu:

„Der Bergbau ist nie ohne Schwierigkeiten, und die erste Hälfte dieses Jahres war sicherlich nicht ohne Herausforderungen. Blanket läuft jedoch besser als erwartet und ich freue mich darauf, die Produktionsprognose von 75.000 bis 80.000 Unzen Gold für 2023 zu erreichen.

Aufgrund des mangelnden Vertrauens, dass die Oxidmine Bilboes rentabel betrieben werden kann, wird sie ab dem 1. Oktober 2023 wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt. Zu gegebener Zeit wird das verbleibende Oxidmaterial zusammen mit dem Sulfiderz abgebaut und aufbereitet werden. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Rentabilität des viel größeren Sulfidprojekts, das der Grund für den Erwerb von Bilboes war. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Projekt werden noch vor Jahresende veröffentlicht werden, sodass wir dann in der Lage sein werden, den besten Entwicklungsansatz festzulegen.

Im Mai gab Caledonia den Rücktritt von Leigh Wilson als Direktor und Non-Executive Chairman des Unternehmens bekannt, eine Rolle, die er 10 Jahre lang innehatte. Ich danke Leigh für seine starke Führungsrolle; seine Stärke, seine Fähigkeiten und seine Erfahrung haben sich in dieser Zeit als unschätzbar erwiesen. Sein Nachfolger ist John Kelly, ein langjähriger Non-Executive Director“.

Caledonia wird am 14. August 2023 um 14:00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation und eine Frage-Antwort-Runde für alle Investoren veranstalten.

Die Zoom-Details für diese Veranstaltung sind unten aufgeführt.

Wann: 14. August 2023, 14:00 Uhr Londoner Zeit

Thema: Q2 Ergebnisse Webinar für Aktionäre

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[1]Nicht-IFRS-Kennzahlen wie „bergbaubedingte Kosten pro Unze“, „nachhaltige Gesamtkosten pro Unze“ und „bereinigte EPS“ werden in dieser Meldung verwendet. Siehe Abschnitt 10 der MD&A für eine Besprechung der Nicht-IFRS-Kennzahlen.

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